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7月11日，广发基金管理有限公司发布关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度的第2次分红，收益分配基准日为6月30日。

根据公告披露，广发中债农发债总指数A（007252.OF）基准日净值为1.0788元，可分红总额为261,195，491.95元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.053元；广发中债农发债总指数C（007253.OF）基准日净值为1.0800元，可分红总额为917,011.71元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.054元。

与此同时，上述基金的权益登记日为7月13日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为7月13日，现金红利发放日为7月14日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年7月13日的基金份额净值为计算基准确定。2023年7月17日起投资者可以查询。

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灵犀

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